工作职责：
一、本科室业务相关的上级政策宣传，校内相应规章制度和工作流程的制定，关于资金和债务等材料上报、本科室工作计划与总结的起草；
二、资金筹措、资金调度、资金结算（含校园卡充值对账、退卡、分配）、资金运作；
三、国库集中支付计划申请、下达工作；
四、完成学校贷款、专项债申请、债券额度上报及还款计划工作；贷款合同管理；
五、定期编制资金需求测算表、起草资金供需情况报告；
六、提出学校资金的保值增值方案建议；
七、日常银行业务的复核和支付工作、银行回单、银行对账单的打印，负责工资、奖助学金发放和国库支付工作；
八、现金（含POS机）的日常收付工作；
九、银行账户、银行票据、国库集中支付系统管理；
十、外汇汇款及非税收入汇缴；
十一、学校银行账户开立、变更和撤销的审批和备案工作，负责学校银行账户的年检、银行对账单的“双签”工作，定期编制银行存款调节表；
十二、学校存款账户间资金调整、调拨工作，负责银行协定存款协议的续签和定期存款的转存业务工作；
十三、印鉴和印鉴卡、网银U盾、空白重要凭证、保险箱钥匙等保管工作；
十四、本科室应用软件的系统维护；
十五、本科室廉政风险防范、安全生产、科室人员的业务管理与日常考勤管理；
十六、完成领导交办的其他工作。